1. Finanční inovace – podstata finančního inženýrství, nové finanční produkty
2. Podstata sekuritizace aktiv – základní koncept sekuritizace, objasnění základní terminologie
3. Proces sekuritizace – proces vzniku sekuritizovaných produktů, druhy podkladových aktiv
4. Účastníci na trhu sekuritizovaných produktů – původce, správa, SPE, investoři, zprostředkovatelé, státní agentury
5. Rezidenční hypotéky – podstata hypotečních úvěrů, trh hypoték, standardy státních agentur, typy hypotečních úvěrů dle úvěrové kvality
6. Sekuritizace rezidenčních hypotečních úvěrů (MBS) – prime a subprime hypotéky, agenturní MBS, postupované (pass-through) sekuritizované produkty, riziko předčasného splacení
7. Tranšování, kolaterizované hypoteční závazky (CMO) – tranšování a redistribuce cash flow, struktura CMO
8. Sekuritizované produkty zajištěné aktivy (ABS) – podkladová aktiva ABS produktů, kreditní riziko, rozdělování plateb (payment waterfall)
9. Význam sekuritizace a současné trendy – příčiny finanční krize, současné trendy v oblasti sekuritizace
10. Úloha ratingových agentur na kapitálových trzích – podstata a proces ratingového hodnocení, charakteristika ratingových agentur
11. Regulace a současné trendy ratingového trhu – aktuální trendy v oblasti regulace ratingových agentur a vývoje ratingového trhu
12. Podstata alternativního investování – vymezení alternativních investic a význam alternativního investování
13. Charakteristika a druhy alternativních investic – reálná aktiva, hedgeové fondy, private equity
14. Investování do reálných aktiv – výhody, riziko a způsoby investování do přírodních zdrojů, komodit, nemovitostí a půdy
2. Podstata sekuritizace aktiv – základní koncept sekuritizace, objasnění základní terminologie
3. Proces sekuritizace – proces vzniku sekuritizovaných produktů, druhy podkladových aktiv
4. Účastníci na trhu sekuritizovaných produktů – původce, správa, SPE, investoři, zprostředkovatelé, státní agentury
5. Rezidenční hypotéky – podstata hypotečních úvěrů, trh hypoték, standardy státních agentur, typy hypotečních úvěrů dle úvěrové kvality
6. Sekuritizace rezidenčních hypotečních úvěrů (MBS) – prime a subprime hypotéky, agenturní MBS, postupované (pass-through) sekuritizované produkty, riziko předčasného splacení
7. Tranšování, kolaterizované hypoteční závazky (CMO) – tranšování a redistribuce cash flow, struktura CMO
8. Sekuritizované produkty zajištěné aktivy (ABS) – podkladová aktiva ABS produktů, kreditní riziko, rozdělování plateb (payment waterfall)
9. Význam sekuritizace a současné trendy – příčiny finanční krize, současné trendy v oblasti sekuritizace
10. Úloha ratingových agentur na kapitálových trzích – podstata a proces ratingového hodnocení, charakteristika ratingových agentur
11. Regulace a současné trendy ratingového trhu – aktuální trendy v oblasti regulace ratingových agentur a vývoje ratingového trhu
12. Podstata alternativního investování – vymezení alternativních investic a význam alternativního investování
13. Charakteristika a druhy alternativních investic – reálná aktiva, hedgeové fondy, private equity
14. Investování do reálných aktiv – výhody, riziko a způsoby investování do přírodních zdrojů, komodit, nemovitostí a půdy