1. Přehled derivátových trhů a instrumentů
• Struktura derivátových trhů (obchodování na burzách, OTC trhy),
• definice a použití derivátů, typy pozic,
• klasifikace derivátových nástrojů (pevné a podmíněné kontrakty),
• podkladová aktiva derivátů (akcie, cenné papíry s pevným výnosem, měny atd.).
2. Pevné termínové kontrakty
• Principy a náležitosti termínových kontraktů,
• forwardy (základní charakteristika, výplata, vypořádání),
• futures (proces standardizace, zúčtování a vypořádání),
• swapy (koncept, základy úrokových swapů).
3. Podmíněné kontrakty
• Opční kontrakty (definice, druhy opcí),
• základní parametry opcí (realizační cena, opční prémie),
• graf zisků a ztrát (riziko a výnosy základních opčních pozic),
• výpočet zisku a ztrát základních opčních pozic (ITM, OTM, ATM).
4. Úvod do alternativních investic
• definice a účel alternativních investic,
• klasifikace (způsoby vymezení alternativních investic),
• rozdíly mezi alternativními a tradičními aktivy,
• způsoby investování do alternativních aktiv (přímé, fondové investování),
5. Investice do reálných aktiv
• Přírodní zdroje a komodity (přehled a charakteristika),
• nemovitosti (formy vlastnictví nemovitostí, investiční kategorie)
• infrastruktura a další reálná aktiva,
• výhody a nevýhody investičních přístupů.
6. Hedgeové fondy a private equity
• Charakteristika a hlavní rysy hedgeových fondů,
• přehled a typy private equity,
• role rizikového kapitálu (fáze financování),
• výkonnost a rizika soukromých kapitálových investic.
• Struktura derivátových trhů (obchodování na burzách, OTC trhy),
• definice a použití derivátů, typy pozic,
• klasifikace derivátových nástrojů (pevné a podmíněné kontrakty),
• podkladová aktiva derivátů (akcie, cenné papíry s pevným výnosem, měny atd.).
2. Pevné termínové kontrakty
• Principy a náležitosti termínových kontraktů,
• forwardy (základní charakteristika, výplata, vypořádání),
• futures (proces standardizace, zúčtování a vypořádání),
• swapy (koncept, základy úrokových swapů).
3. Podmíněné kontrakty
• Opční kontrakty (definice, druhy opcí),
• základní parametry opcí (realizační cena, opční prémie),
• graf zisků a ztrát (riziko a výnosy základních opčních pozic),
• výpočet zisku a ztrát základních opčních pozic (ITM, OTM, ATM).
4. Úvod do alternativních investic
• definice a účel alternativních investic,
• klasifikace (způsoby vymezení alternativních investic),
• rozdíly mezi alternativními a tradičními aktivy,
• způsoby investování do alternativních aktiv (přímé, fondové investování),
5. Investice do reálných aktiv
• Přírodní zdroje a komodity (přehled a charakteristika),
• nemovitosti (formy vlastnictví nemovitostí, investiční kategorie)
• infrastruktura a další reálná aktiva,
• výhody a nevýhody investičních přístupů.
6. Hedgeové fondy a private equity
• Charakteristika a hlavní rysy hedgeových fondů,
• přehled a typy private equity,
• role rizikového kapitálu (fáze financování),
• výkonnost a rizika soukromých kapitálových investic.